Consultar saldos, contas e fundos

A Tesouraria mostra, em dois cartões, quanto há em cada conta financeira e em cada fundo. O cartão Fundos marca com o selo vinculado os fundos com finalidade própria: o valor deles está dentro das contas, mas não é dinheiro livre.

Antes de começar

Você precisa da ação consultar em Tesouraria. De fábrica, têm Tesouraria, Administrador da igreja, Pastor ou liderança e Auditor. Quem só tem permissão de pedir despesa abre a página Tesouraria, mas sem os cartões de saldos.

Para cadastrar uma conta, a ação é criar em Tesouraria (de fábrica, só o papel Tesouraria).

1. Abra a Tesouraria

Clique em Financeiro, no menu lateral. Os cartões Contas e Fundos ficam logo abaixo dos atalhos.

Contas. Cada linha traz o nome da conta, o tipo (aparece como o sistema o guarda, por exemplo banco ou caixa) e o saldo. Sem conta cadastrada, o cartão diz “Nenhuma conta cadastrada.”

Fundos. Cada linha traz o nome do fundo, o saldo e, embaixo, a finalidade. Um fundo com finalidade própria ganha o selo vinculado. Sem fundo, o cartão diz “Nenhum fundo cadastrado.”

Como o saldo é calculado

O que você vê	De onde vem o valor
Saldo de uma conta	O saldo inicial da conta, mais o que entrou, menos o que saiu, nos lançamentos já confirmados.
Saldo de um fundo	O saldo inicial do fundo, mais o que entrou, menos o que saiu, nos lançamentos das contas marcados com aquele fundo.

• Um pagamento reduz o saldo da conta; um recebimento ou uma contribuição aumenta.
• Um estorno desfaz o lançamento original: o original e o lançamento do estorno se anulam no saldo.
• Só aparecem contas ativas e fundos que não foram encerrados.
• As contas vêm em ordem alfabética.

Fundo vinculado não é dinheiro livre

O saldo de um fundo vinculado faz parte do saldo das contas, mas tem a finalidade escrita embaixo do nome. Não some esse valor ao que a igreja pode gastar à vontade. O próprio sistema trata assim: ao pagar um título ligado a um fundo vinculado, ele só deixa sair o que o saldo do fundo cobre (veja Registrar um pagamento ou um recebimento).

Uma contribuição registrada pela tela da Tesouraria não é ligada a fundo, então não aumenta o saldo de nenhum fundo (veja Registrar uma contribuição). A tela também não cadastra fundos: o fundo precisa existir antes.

2. Cadastre uma conta financeira

Se a conta de que você precisa ainda não existe, abra Financeiro, clique em Contas a pagar e receber e depois em Nova conta financeira. Sem a ação criar, o botão aparece desabilitado, com a explicação “Seu perfil não pode criar lançamentos financeiros.”

O painel Nova conta financeira abre com a descrição “Onde o dinheiro entra e sai: um banco, o caixa da igreja, uma aplicação.”

• Nome — de 2 a 120 caracteres.
• Tipo — Conta bancária (aberto por padrão), Caixa, Aplicação ou Carteira digital.
• Banco, Agência e Número da conta — opcionais. Os três somem quando o tipo é Caixa.
• Saldo inicial — o valor que a conta já tinha. Use vírgula nos centavos: 1.234,56. Deixe em branco se a conta começa zerada.
• Saldo em — a data a que o saldo inicial se refere. Obrigatória quando você informa o saldo inicial.

Leia o aviso em âmbar antes de salvar: “O saldo inicial é gravado uma vez e não pode ser mudado depois. Confira o valor e a data antes de criar. Deixe em branco se a conta começa zerada.”

Clique em Criar conta. A página mostra Conta “” criada. e a conta passa a aparecer no cartão Contas.

Ferramentas da tesouraria

No fim da página, o seletor Ferramentas da tesouraria reúne três opções:

Opção	Para quê	Ação exigida
Lançamentos e estorno	Ver os lançamentos por competência e estornar um deles	consultar para ver; editar para estornar
Fechar ou reabrir o mês	Travar um mês de competência, ou reabri-lo com motivo	aprovar
Prestação de contas	Totais de receitas, despesas e fundos num período	consultar

Cada uma tem seu artigo: Estornar um pagamento, Fechar e reabrir um mês da tesouraria e Consultar a prestação de contas.

O que esta tela ainda não faz

Estas funções não têm botão nesta versão: transferir dinheiro entre contas, fazer o fechamento de caixa e importar extrato em formato OFX. A importação de extrato aceita CSV, e está em Importar o extrato e conciliar.

Problemas comuns

Não vejo os saldos. A página abriu sem os cartões porque o seu perfil não tem a ação consultar em Tesouraria (só tem a de pedir despesa).

O saldo de uma conta não bate com o do banco. O saldo da tela é o saldo inicial mais os lançamentos registrados no Ecclesias. Pagamentos e recebimentos que ninguém registrou não entram, e importar o extrato não os lança: o extrato só serve para conferir, em Importar o extrato e conciliar.

O valor do fundo Missões é menor do que o das contribuições de Missões. O fundo só soma lançamentos marcados com ele. A tela de contribuição não faz essa marcação.

Errei o saldo inicial da conta. O sistema não permite mudá-lo depois de criado. A tela não explica o que fazer nesse caso; procure quem administra o sistema.