Fechar e reabrir um mês da tesouraria

Fechar o mês trava a competência: com ele fechado, nada novo entra naquele mês. O texto da tela diz: “Com o mês fechado, nada novo entra naquela competência: nem lançamento, nem pagamento, nem estorno. Para corrigir depois de fechar, reabra com um motivo e feche de novo.”

Antes de começar

Você precisa da ação aprovar em Tesouraria. De fábrica, só o papel Tesouraria a tem. Sem ela, a opção Fechar ou reabrir o mês não aparece.

Fechar e reabrir pedem a confirmação da senha: se você entrou há algum tempo, o sistema abre a folha Confirme sua senha, e você segue em Confirmar e continuar.

1. Abra as ferramentas da tesouraria

Clique em Financeiro, no menu lateral. No fim da página fica o seletor Ferramentas da tesouraria, com três opções. Clique em Fechar ou reabrir o mês.

2. Escolha o mês

Em Mês e Ano, escolha a competência. A tela abre no mês anterior ao atual.

Os botões mudam de nome com a escolha: Fechar <mês de ano> e Reabrir <mês de ano>. A tela não mostra quais meses já estão fechados.

3. Feche o mês

Clique em Fechar <mês de ano>. A confirmação Fechar <mês>? explica: “Depois de fechado, o mês não aceita lançamento, pagamento nem estorno. Só quem aprova na tesouraria consegue reabrir, e o motivo fica na auditoria.” Clique em Fechar o mês.

A tela responde: <mês> fechado. Não entram mais lançamentos, pagamentos nem estornos nessa competência.

Reabrir o mês para corrigir

Escolha o mês e clique em Reabrir <mês de ano>. A confirmação Reabrir <mês>? diz: “O mês volta a aceitar lançamentos, pagamentos e estornos. Se ele não estava fechado, nada muda. Escreva por que está reabrindo: o motivo fica na auditoria.”

O motivo é obrigatório, com 10 a 500 caracteres. Clique em Reabrir o mês. A tela responde: <mês> está aberto, e o motivo ficou na auditoria. Feche de novo quando terminar a correção.

Reabrir não é desfazer

Reabrir só devolve ao mês a capacidade de receber lançamentos, pagamentos e estornos. Nada do que foi feito antes muda. Terminada a correção, feche o mês de novo.

O que acontece depois

• Enquanto o mês está fechado, o sistema recusa título com competência nele, pagamento ou recebimento com data nele e estorno de movimento dele. As mensagens são “O mês de competência do título já está fechado. Use uma competência de um período aberto.” e “O mês dessa data já está fechado. Use uma data de um período aberto.”
• O estorno entra no mesmo mês do movimento original; por isso, para estornar algo de um mês fechado, reabra o mês antes. A tela de estorno lembra: Quem aprova na tesouraria precisa reabrir o mês (aba “Fechar ou reabrir o mês”) antes de estornar.
• Fechar e reabrir ficam na trilha de auditoria como periodo_financeiro.fechado e periodo_financeiro.reaberto, o segundo com o motivo.

Problemas comuns

Não vejo a opção Fechar ou reabrir o mês. Falta a ação aprovar em Tesouraria.

O sistema pede a senha. É a confirmação exigida para fechar e reabrir. Digite a senha em Confirme sua senha e clique em Confirmar e continuar.

Um pagamento, estorno ou título é recusado porque o mês está fechado. Quem tem a ação aprovar reabre o mês, com motivo; faça o que precisa e feche de novo. Veja Estornar um pagamento.

Não sei se o mês está fechado. A tela de fechamento não lista os meses fechados. O sinal é a recusa ao lançar. A forma de consultar o estado por mês na tela fica por confirmar.