Importar o extrato e conciliar

Importar o extrato traz para o Ecclesias as linhas que o banco mostra; conciliar liga cada linha aos pagamentos e recebimentos que a Tesouraria já registrou. A página diz: “Nada é conciliado sozinho: você escolhe cada ligação.”

Importar não lança nada. A tela avisa: “Importar um extrato não lança receita nem despesa. As linhas do banco só servem para conferir os movimentos que já foram registrados nos títulos.” Conciliar também não muda saldo: só liga um registro ao outro.

Antes de começar

Cada passo pede uma ação em Tesouraria:

O que você faz	Ação necessária	O que a tela mostra sem ela
Ver a lista de linhas	consultar	“Sem acesso à conciliação”
Importar o extrato	criar	O botão Importar extrato desabilitado: “Seu perfil não pode importar extratos.”
Conciliar, ignorar, restaurar e desconciliar	editar	O aviso “Seu perfil não pode conciliar lançamentos.” no painel da linha, sem a lista de movimentos

De fábrica, só o papel Tesouraria tem as três.

Você também precisa de:

• uma conta financeira ativa para a conta do banco (Consultar saldos, contas e fundos);
• os pagamentos e recebimentos já registrados no Ecclesias (Registrar um pagamento ou um recebimento). Uma contribuição registrada com conta também vira um recebimento que pode ser conciliado;
• o extrato em CSV, que a maioria dos bancos exporta pelo internet banking.

Prepare o arquivo CSV

O arquivo tem de ter o cabeçalho com as colunas data, descricao e valor. A coluna documento é opcional. A tela diz: “Envie o extrato em CSV com as colunas data;descricao;valor;documento.”

data;descricao;valor;documento
05/10/2026;PIX RECEBIDO;150,00;000123
06/10/2026;PAGAMENTO BOLETO;-1200,00;000124

Coluna	Como preencher
data	31/12/2026, 31-12-2026 ou 2026-12-31.
descricao	O texto do banco, de 1 a 500 caracteres.
valor	1.234,56 ou 1234.56, com no máximo duas casas decimais. Entrada é positiva e saída é negativa. Zero é recusado. Um valor como 1.234, com ponto e três dígitos e sem vírgula, não é aceito: escreva 1234 ou 1.234,00.
documento	Opcional, até 100 caracteres.

• O separador pode ser ponto e vírgula ou vírgula; vale o que aparece mais vezes na primeira linha. Com vírgula como separador, coloque entre aspas o valor que usa vírgula decimal, por exemplo "150,00", para a vírgula não ser lida como separador de coluna.
• O cabeçalho aceita letras maiúsculas e acentos (Descrição funciona).
• Arquivos salvos em UTF-8 ou no padrão do Windows (1252) são lidos.
• O limite é de 20 mil linhas por arquivo, e a tela recusa arquivo com mais de cerca de 1,5 milhão de caracteres (“O arquivo é grande demais: o limite é de cerca de 1,5 milhão de caracteres. Divida o extrato em arquivos menores (por período) e importe um de cada vez.”). Extrato maior se divide em partes.

1. Abra a Conciliação

Clique em Financeiro e depois em Conciliação.

• Conta — escolha a conta do banco. A página abre na primeira conta ativa.
• Situação das linhas — A conciliar (pendentes e parciais, aberto por padrão), Pendentes, Parciais, Conciliadas ou Ignoradas.
• Cada linha mostra a descrição, a data e o documento, o valor com sinal, falta R$ … quando ainda há o que conciliar, e a situação: Pendente, Parcial, Conciliada ou Ignorada.

Se a lista passa de uma página, o botão Mostrar mais carrega as seguintes. Sem linhas, a página diz “Nada a conciliar” (em A conciliar) ou “Nenhuma linha nesta situação” (nas outras situações). Sem conta, diz “Nenhuma conta financeira”.

2. Importe o extrato

Clique em Importar extrato. O painel Importar extrato · abre com o aviso “Importar não lança receita nem despesa. O extrato só traz as linhas do banco; quem registra o dinheiro são os pagamentos e recebimentos, e você liga um ao outro na conciliação.”

Escolha o arquivo em Arquivo do extrato (o seletor mostra só arquivos .csv). O botão Importar só habilita depois que há um arquivo. Clique nele.

O painel mostra o resultado: “Extrato lido. Nenhum lançamento foi criado: as linhas novas estão na lista para conciliar.”

• Importadas — linhas novas, já na lista A conciliar.
• Já existiam — linhas que a conta já tinha. Importar o mesmo extrato de novo, ou um extrato que se sobrepõe a outro, não duplica nada. Duas linhas idênticas dentro do mesmo arquivo (mesma data, valor, descrição e documento) valem como duas, e na reimportação as duas contam como Já existiam.
• Recusadas — linhas com problema. O cartão Linhas recusadas diz o número da linha no arquivo (o cabeçalho é a linha 1) e o motivo: Linha 7: data inválida. Os motivos possíveis são data inválida, valor ilegível, valor fora do limite, valor zero, descrição vazia, descrição inválida e documento inválido. Uma linha ruim não impede as outras de entrarem.

Clique em Concluir. A lista volta em A conciliar, já com as linhas novas.

Se faltar uma coluna, a importação para com a mensagem “O cabeçalho esperado é data;descricao;valor;documento.” Um arquivo vazio dá “O arquivo está vazio.”

3. Concilie uma linha

Clique numa linha da lista. O painel da linha tem o título da descrição e o subtítulo Extrato de 05/10/2026 · documento 000123, com os valores Valor, Já conciliado e Falta conciliar e a situação.

Em Movimentos que podem casar, a tela lista os pagamentos e recebimentos da mesma conta, do mesmo sentido da linha (entrada com recebimento, saída com pagamento), que ainda não foram estornados e ainda têm valor por conciliar. Os mais próximos da data da linha vêm primeiro, até 50. Cada um aparece como Recebimento · 05/10/2026 · líquido R$ 150,00, com Falta conciliar neste movimento: R$ ….

1. Marque o movimento que corresponde à linha.
2. O campo Valor desta relação aparece com o valor sugerido (“Sugerido: R$ 150,00. Pode ajustar para conciliar só uma parte.”). O sugerido é o menor entre o que falta na linha e o que falta no movimento.
3. Clique em Conciliar marcados. O botão só habilita com pelo menos um movimento marcado.

A tela confirma: “Linha conciliada com os movimentos escolhidos.”

A conciliação compara o valor líquido

O valor do movimento que entra na conta é o líquido, já sem a taxa. Um recebimento de R$ 100,00 com taxa de R$ 3,99 concilia com uma linha de R$ 96,01.

Conciliar em parte ou em grupo

• Em parte. Troque o valor sugerido por um menor. A linha fica Parcial, com falta R$ …, e o movimento mantém o que sobrou para outra linha.
• Em grupo. Uma linha pode ser ligada a vários movimentos de uma vez (marque todos), e um movimento pode ser ligado a várias linhas. O sistema confere que a soma ligada a uma linha não passa do valor dela e que a soma ligada a um movimento não passa do líquido dele.

Se não houver candidato, o painel diz: “Nenhum movimento desta conta combina com a linha. Registre o pagamento ou o recebimento no título correspondente e volte aqui.”

Desfazer uma ligação

No painel de uma linha conciliada ou parcial, o cartão Já conciliada com lista cada ligação com o botão Desconciliar. No diálogo Desfazer esta conciliação?, escreva o motivo (o botão Desfazer só habilita com 10 caracteres ou mais) e clique nele: “A relação com o movimento é removida e o valor volta a ficar por conciliar.” A tela confirma com “Conciliação desfeita.”

4. Ignore uma linha que não deve ser conciliada

Uma linha do banco que não corresponde a nada que a igreja registre pode ser ignorada. No painel de uma linha Pendente, clique em Ignorar esta linha. O diálogo diz: “Ela sai da lista de pendências e deixa de ser conciliada. O extrato não é apagado, e você pode restaurá-la depois.” Escreva o motivo (o botão Ignorar só habilita com 10 caracteres ou mais) e clique nele. A tela confirma com “Linha ignorada.”

Para trazer a linha de volta, escolha Ignoradas em Situação das linhas, abra a linha e clique em Restaurar linha. No diálogo Restaurar esta linha? (“Ela volta à lista de pendências para ser conciliada.”), escreva o motivo, com 10 caracteres ou mais, e clique em Restaurar. A linha volta a Pendente; a tela confirma com “Linha restaurada.”

Uma linha Parcial não se ignora: o botão fica desabilitado com a dica “Desfaça as conciliações antes de ignorar”.

O que acontece depois

• A situação da linha vem do que já foi ligado: Pendente (nada), Parcial (parte) ou Conciliada (o valor todo).
• Um movimento conciliado não pode ser estornado até a ligação ser desfeita (Estornar um pagamento).
• Cada conciliação, desconciliação, linha ignorada e linha restaurada fica registrada na auditoria, com o motivo quando há (conciliar não pede motivo).
• Conciliar não altera o saldo da conta nem cria lançamento. O saldo continua sendo o dos pagamentos e recebimentos registrados.

Problemas comuns

A linha do extrato não encontra pagamento para conciliar. Veja A linha do extrato não encontra pagamento para conciliar.

O botão Importar extrato está desabilitado. Falta a ação criar em Tesouraria.

Importei e a lista continua vazia. Veja o resultado da importação: se tudo foi Já existiam, as linhas já estavam na conta; se tudo foi Recusadas, confira o motivo de cada uma. Depois confira o filtro Situação das linhas e a Conta: a lista mostra uma conta por vez.

Aparece “O valor passa do que falta conciliar na linha.” ou “O valor passa do que falta conciliar no movimento.” A soma que você escolheu é maior do que sobra na linha ou no movimento. Reduza o Valor desta relação.

Aparece “O movimento foi estornado.” Outra pessoa estornou o movimento depois de você abrir o painel. Feche o painel, abra a linha de novo e escolha outro movimento.

A lista de movimentos só tem pagamentos, e a linha é uma entrada (ou o contrário). A lista mostra só o sentido da linha: entrada com recebimento, saída com pagamento. Confira se o arquivo trouxe o sinal certo (entrada positiva, saída negativa). Linha importada não se edita: ignore a linha errada e importe o arquivo corrigido. Veja A linha do extrato não encontra pagamento para conciliar.

Aparece “Valor inválido numa das relações. Informe um valor como 1.234,56.” O campo Valor desta relação está vazio ou zerado. Preencha com um valor maior que zero.