Registrar um pagamento ou um recebimento

Registrar um pagamento ou um recebimento diz ao sistema que o dinheiro de um título saiu ou entrou, e baixa o saldo das parcelas que você indicar. É o que muda o saldo da conta financeira; criar o título, não.

Antes de começar

Você precisa da ação criar em Tesouraria (de fábrica, só o papel Tesouraria). Sem ela, o botão Registrar pagamento (ou Registrar recebimento) aparece desabilitado: “Seu perfil não pode registrar pagamentos ou recebimentos.”

O título tem de existir (Lançar uma conta a pagar ou a receber) e a conta que paga ou recebe também (Consultar saldos, contas e fundos). A conta precisa estar ativa e na mesma moeda do título.

1. Abra o título

Em Financeiro, Contas a pagar e receber, clique no título. A página do título mostra as parcelas e o saldo em aberto.

O botão fica desabilitado, e a tela diz por quê, quando o título já está quitado (“Título quitado: não há saldo a registrar.”) ou cancelado (“Título cancelado.”).

2. Clique em Registrar pagamento ou Registrar recebimento

O painel abre com a descrição do título e a instrução “Informe quanto de cada parcela foi pago; deixe em branco a que não entra.” (no recebimento, “foi recebido”).

• Paga com a conta (pagamento) ou Entra na conta (recebimento) — obrigatório. A lista traz as contas ativas na moeda do título. Se não houver nenhuma, a tela diz “Nenhuma conta ativa em BRL. Cadastre uma em Nova conta financeira.”
• Data do pagamento ou Data do recebimento — obrigatória. Abre com a data de hoje.
• Forma — Pix (aberto por padrão), Transferência, Dinheiro, Boleto ou Cartão.
• Parcelas — um campo por parcela com saldo, no formato Parcela 1 · vence 10/11/2026, com o saldo ao lado (saldo R$ 500,00). Use vírgula nos centavos: 1.234,56.
• Taxa — só no recebimento. A tela diz: “Opcional. Tarifa cobrada por quem processou o recebimento (cartão, boleto). Sai do valor e é rateada entre as parcelas.”
• Referência externa — opcional: o número do comprovante ou da transação. “Não pode se repetir.”
• Observação — opcional.

Cada parcela já vem preenchida com o saldo inteiro

Se você clicar em Registrar sem mexer nos campos, o sistema baixa todas as parcelas abertas pelo saldo completo. Apague o campo das parcelas que não entram neste movimento e ajuste o valor das que entram só em parte.

Você não informa o total: o sistema o calcula como a soma das parcelas que você preencheu.

Pagamento ou recebimento parcial

Digite na parcela um valor menor que o saldo. A parcela passa a Parcial e o saldo restante continua em aberto. O sistema recusa um valor maior que o saldo da parcela: “O valor é maior que o saldo em aberto da parcela (R$ 100,00). Corrija o valor e tente de novo.”, com o saldo da parcela entre parênteses

Várias parcelas de uma vez

Preencha mais de uma parcela do mesmo título: um único movimento baixa todas. Esta tela trabalha com um título por vez; ela não paga ou recebe parcelas de títulos diferentes no mesmo movimento.

Taxa no recebimento

A taxa é descontada do valor recebido. O sistema a divide entre as parcelas em proporção ao valor de cada uma, sem perder nem inventar centavo. Exemplo: recebimento de R$ 100,00 com taxa de R$ 3,99 baixa R$ 100,00 das parcelas, entra R$ 96,01 na conta e os R$ 3,99 vão para a despesa 5.5 · Administrativas e bancárias. A taxa tem de ser menor que o valor recebido. Um pagamento não tem taxa: uma tarifa de saída é outra conta, lançada como um título próprio.

Clique em Registrar pagamento (ou Registrar recebimento).

O que acontece depois

• A tela mostra “Pagamento registrado.” ou “Recebimento registrado.” e recarrega o título.
• Cada parcela volta ao estado que o saldo manda: Aberta, Parcial ou Quitada. O título passa a Parcial ou Quitado da mesma forma. Ninguém escolhe esses estados.
• O saldo da conta financeira diminui no pagamento e aumenta, pelo valor líquido (já sem a taxa), no recebimento.
• Se o título tem fundo, o saldo do fundo acompanha o movimento.
• O cartão Pagamentos (ou Recebimentos) ganha uma linha: Pagamento · 05/10/2026, a conta e a forma, neste título: R$ …, a taxa (no recebimento), o valor líquido em destaque e o valor bruto embaixo.

• O movimento nasce com a competência do mês da data do pagamento ou do recebimento. Isso importa para a taxa: ela entra na despesa 5.5 no mês do recebimento, e não no mês de competência do título.
• Um movimento não se edita. Para corrigi-lo, estorne o pagamento e registre de novo.
• Se o dinheiro também aparece no extrato do banco, a conciliação liga os dois.

Problemas comuns

Aparece “O fundo vinculado a este título não tem saldo para esta saída.” O título está ligado a um fundo vinculado e o saldo desse fundo não cobre o pagamento. Veja o saldo em Consultar saldos, contas e fundos. Um fundo vinculado só paga o que o saldo dele cobre.

Aparece “Essa referência externa já foi usada em outro movimento.” A referência externa não pode se repetir. Se o comprovante é o mesmo de um movimento já registrado, confira se este pagamento não foi lançado antes; se é outro, use outro número.

Aparece “A moeda da conta escolhida é diferente da moeda do título.” Escolha uma conta na moeda do título.

Aparece “O mês dessa data já está fechado. Use uma data de um período aberto.” O mês da data escolhida foi fechado. Use uma data de um mês aberto, ou peça a quem tem a ação aprovar em Tesouraria que reabra o mês, em Fechar e reabrir um mês da tesouraria.

Aparece “Este envio ainda está sendo processado.” O envio anterior ainda não terminou. Espere alguns segundos e confira o título antes de tentar de novo: o sistema não duplica um reenvio do mesmo painel.

Aparece “Este envio já foi feito com outros dados. Feche e abra a folha para recomeçar, depois confira o título.” O sistema já guardou um envio feito por este painel com conteúdo diferente. A tela chama o painel de janela. Feche o painel, abra de novo e confira o título antes de registrar outra vez.

Aparece “Este lançamento já tinha sido registrado: nada foi duplicado.” O sistema reconheceu um reenvio idêntico e não criou outro movimento.

Não consigo escolher uma parcela. O campo existe só para parcelas com saldo. Parcela quitada ou cancelada não aparece.