Consultar o saldo e a movimentação do estoque

Duas telas contam a história do estoque: Saldo de Estoque diz quanto há agora, e Movimentação de Estoque diz o que entrou e o que saiu para chegar lá. As duas ficam em Comercial › Rotinas, e se abrem pelo menu — a busca de telas não as encontra.

Saldo de Estoque

Abra o menu do sistema, módulo Comercial, Saldo de Estoque, e carregue os registros.

Há um saldo para cada produto, local e empresa, com:

• Quantidade em Estoque: o saldo atual do produto neste local e empresa, com até 4 casas decimais. O sistema atualiza a cada movimento (entrada soma, saída subtrai);
• Quantidade Reservada: a quantidade reservada por documentos efetivados cuja operação reserva estoque, como um pedido ainda não faturado. O sistema recalcula quando esses documentos mudam;
• Custo Médio: o sistema recalcula a cada entrada com valor unitário, ponderando pelo saldo; a saída não o altera;
• Último Movimento: quando o saldo mudou pela última vez.

O rodapé soma as quantidades. Para ver um local só, use o filtro ou a busca rápida.

O saldo só muda por movimento

O saldo é a consolidação dos movimentos de estoque. Por isso a tela não deixa mexer nele à mão:

• Incluir e excluir ficam indisponíveis na tela Saldo de Estoque, inclusive para o usuário master. A linha de saldo não nasce nem some pelo cadastro; quem a grava é a efetivação dos documentos que movimentam estoque.
• No formulário, ficam somente para leitura: Nro. Saldo, Produto, Local, Empresa, Quantidade em Estoque, Quantidade Reservada, Custo Médio, Último Movimento, Usuário e Última Alteração. Produto, local e empresa não podem ser trocados, porque isso moveria o saldo de lugar sem movimento.
• Estoque Mínimo e Estoque Máximo seguem editáveis.

A recusa vale também fora do formulário: edição em lote, ação programável e integração por API não gravam essas colunas, nem criam ou apagam saldo, mesmo para o usuário master. Quando uma gravação dessas é tentada, o sistema devolve o erro 403 (código COLUNA_SOMENTE_MOTOR) com esta mensagem:

O saldo de estoque (quantidade, reserva, custo médio, produto, local e empresa) só muda por movimento: entrada, saída, transferência ou inventário. Pela tela, só o estoque mínimo e o máximo se alteram.

Corrigir uma quantidade

Para acertar um saldo, não edite o saldo: lance um movimento de ajuste, que é o que o próprio sistema indica no campo Quantidade em Estoque. Os caminhos que movimentam o estoque são:

• o Portal de Movimentos Internos, para “transferências, ajustes e requisições entre locais próprios” (veja também transferir entre locais);
• a tela Contagem de Inventário (veja contar o estoque).

Depois que o documento é efetivado, o saldo muda sozinho e o movimento aparece na Movimentação de Estoque.

Se o erro foi o próprio ajuste, não precisa lançar outro no sentido contrário: um ajuste confirmado pode ser cancelado ou excluído no portal, e o estoque volta ao saldo de antes. Veja cancelar ou excluir um ajuste de estoque.

Mudar o estoque mínimo e o máximo

O ponto de reposição de um produto em um local se ajusta no próprio saldo:

1. Na grade do Saldo de Estoque, abra o saldo do produto, do local e da empresa que você quer ajustar para edição (como abrir um registro).
2. Altere Estoque Mínimo, Estoque Máximo ou os dois. Os demais campos aparecem só para leitura.
3. Grave o registro.

O que cada um significa, nas palavras do sistema:

• Estoque Mínimo: a necessidade de materiais soma o mínimo de todos os locais para decidir a reposição;
• Estoque Máximo: o estoque desejado do produto neste local e empresa.

O mínimo e o máximo também podem ser alterados na edição em lote. Editar o saldo continua dependendo da sua permissão de alteração nessa tela.

Movimentação de Estoque

No mesmo menu, Movimentação de Estoque. Cada entrada e cada saída é uma linha:

• Data/Hora do Movimento, Produto, Local e Empresa;
• Tipo: Entrada ou Saída;
• Quantidade, Valor Unitário e Valor Total;
• Origem e Documento de Origem: o que gerou o movimento. O estoque inicial da implantação aparece como Ajuste manual; uma compra, com o número da entrada;
• Estornado e Movimento de Estorno, quando um movimento foi desfeito. Os dois campos são só para leitura: o movimento não se marca como estornado à mão. O estorno é um lançamento de sentido oposto; para desfazer um movimento, lance o movimento contrário. Alterá-los pelo cadastro, pela edição em massa, por ação programável ou pela importação é recusado com “O movimento de estoque não se marca como estornado à mão: o estorno é um lançamento de sentido oposto, e a marca tiraria o movimento da conferência do saldo.” Movimentos já marcados antes dessa mudança continuam marcados e não podem ser desmarcados pela tela.

Quando um ajuste de estoque é cancelado ou excluído pelo portal, o movimento original e o de devolução continuam no histórico da Movimentação de Estoque: esse razão nunca é apagado.

É por aqui que se responde “por que o saldo deste produto é este”: some as entradas e subtraia as saídas do local.

Para ver em gráfico

Os mesmos números, com totais e gráficos, estão nos painéis de estoque.