Cadastrar o contador que recebe os livros fiscais da empresa

Livros Fiscais é um módulo próprio do Kryia One, com raiz própria no menu. A primeira parte dele é o cadastro de quem recebe os livros e os documentos fiscais do mês: o contador de cada empresa. A segunda é o fechamento do mês fiscal.

O módulo guarda esses cadastros, trava o mês fechado e monta o pacote mensal para o contador, com os XML e os livros de Entradas e de Saídas, que pode ser enviado por e-mail: veja gerar o pacote do mês e enviar ao contador. No menu, a raiz Livros Fiscais aparece com o ícone de livro aberto.

Antes de começar

• O módulo Livros Fiscais precisa estar contratado: ele faz parte dos planos Básico e Avançado. Quem não o contratou não vê a raiz no menu, e as chamadas ao módulo respondem “Este recurso faz parte do módulo Livros Fiscais, que não está no plano da empresa.”
• Para o contador receber o pacote, a empresa precisa de uma conta de e-mail (SMTP) própria cadastrada. O sistema só envia pela conta da própria empresa: sem conta escolhida, nada é enviado.

O que há no menu

A raiz Livros Fiscais tem quatro pastas:

Pasta	O que tem hoje
Cadastros	Contador dos Livros Fiscais
Rotinas	Central dos Livros Fiscais, onde se fecha e reabre o mês e se gera e envia o pacote do mês
Avançado	Sem telas ainda
Indicadores	Sem telas ainda

O módulo SPED, só do plano Avançado, existe, mas ainda não tem telas.

1. Cadastre o contador de cada empresa

Em Livros Fiscais › Cadastros, abra Contador dos Livros Fiscais (ou procure pela busca). É um cadastro comum, que funciona como os outros (consultar e editar um cadastro): uma linha por empresa, e cada empresa tem um único contador.

Campo	O que informar
Empresa	Obrigatório. “Empresa a que este contador atende.”
Nome do contador	Obrigatório. O nome do contador ou do escritório de contabilidade que recebe os livros e os documentos fiscais do mês.
E-mail do contador	Obrigatório. Para onde o pacote do mês será enviado.
CRC do contador	Opcional. O número do registro no Conselho Regional de Contabilidade.
CPF ou CNPJ do contador	Opcional. O CPF do contador ou o CNPJ do escritório.
Conta de e-mail que envia	A conta de e-mail da sua empresa que enviará o pacote ao contador. “Sem uma conta escolhida, o sistema não envia nada.”
Envio automático	Sim: o sistema envia ao contador o pacote oficial assim que ele fica pronto, depois que o mês é fechado. Não ou em branco: o envio é feito por você.

O Envio automático nunca envia uma prévia do pacote; ela só sai pelo botão Enviar ao contador.

2. Os dados da nota do fornecedor no documento de entrada

O documento ganhou campos para guardar a nota que o fornecedor emitiu contra a empresa, a base do futuro Livro de Entradas:

Campo	O que guarda
Nota recebida	A nota que o fornecedor emitiu contra a sua empresa e que o sistema baixou da SEFAZ (notas recebidas). Ao escolhê-la, o documento fica ligado a ela.
Chave de acesso do fornecedor	A chave de 44 dígitos da nota.
Emissão do fornecedor	A data de emissão que consta na nota. Pode ser diferente da data de entrada.
Modelo do documento do fornecedor	O modelo, com dois dígitos: 55 para NF-e e 57 para CT-e.
Série do documento do fornecedor	A série, como aparece na nota.
Data de entrada	A data em que a mercadoria entrou. É a data que leva a nota ao Livro de Entradas e ao mês fiscal.

Ao escolher a Nota recebida, o sistema preenche a chave, a emissão, o modelo e a série a partir dela, e o número do documento quando você não o informou. O vínculo é conferido ao gravar o documento, e o sistema recusa:

• documento que não é de entrada: “A nota recebida só pode ser vinculada a um documento de entrada.”;
• nota de outra empresa, ou que não existe: “Nota recebida não encontrada para esta empresa.”;
• nota já ligada a outro documento que não foi cancelado: “Esta nota recebida já está vinculada a outro documento.” Cancelar o documento libera a nota.

Na efetivação de um documento de entrada, a Data de entrada é preenchida com a data do dia, se estiver vazia. É essa data que decide em qual mês fiscal o documento cai (fechar o mês).

Problemas comuns

A raiz Livros Fiscais não aparece no menu. O módulo não está contratado no plano do ambiente.

Não consigo cadastrar uma segunda linha para a mesma empresa. Cada empresa tem um único contador. Edite a linha existente.