Acompanhar o fluxo de caixa

O painel Fluxo de Caixa reúne numa tela o que já aconteceu nas contas e o que está programado: entradas, saídas e saldo, no realizado e no projetado. A tela o descreve assim: “Entradas, saídas e saldo realizado e projetado (títulos e pedidos), por empresa e conta.”

Ele fica em Financeiro › Indicadores, e se abre também pela busca. Como todo painel, ele só busca os dados depois que você escolhe os filtros e executa: veja usar os painéis de estoque para o comportamento comum dos painéis.

De onde vêm os números

O painel junta três fontes, e saber qual é qual evita ler o número errado:

• Realizado — os lançamentos do Movimento Bancário: o que entrou e saiu das contas até hoje.
• Títulos — os títulos firmes de Contas a Pagar e Receber que ainda têm saldo, em Aberto ou Parcial.
• Pedidos — as provisões que os pedidos aprovados lançam e que ainda não foram faturadas ou recebidas. Quando o pedido é faturado, a provisão fecha, sai da série de pedidos e passa a aparecer em títulos.

Título e pedido vencidos e ainda em aberto entram no período de hoje: o painel não os deixa no passado.

Os filtros

• Período — “vazio: dois meses antes até três meses depois do mês corrente”.
• Agrupar por — Mês, que é o padrão, Semana ou Dia.
• Empresa e Conta — aceitam várias opções, e vazio quer dizer todas. Com uma conta escolhida, as transferências dela aparecem como movimento.

O que o painel mostra

De cima para baixo, os indicadores:

Indicador	O que é
Saldo hoje	A soma dos lançamentos do Movimento Bancário até hoje nas contas filtradas, incluindo o saldo inicial das contas.
Entradas realizadas	O que entrou nas contas no período, até hoje.
Saídas realizadas	O que saiu das contas no período, até hoje.
A receber até o fim do período	O saldo dos títulos a receber em aberto, com vencimento até o fim do período.
A pagar até o fim do período	O saldo dos títulos a pagar em aberto, com vencimento até o fim do período.
Pedidos (líquido)	As provisões dos pedidos até o fim do período: o que os pedidos vão receber, menos o que vão pagar.
Vencidos em aberto (líquido)	Os títulos e pedidos que venceram antes de hoje e seguem em aberto: o que está vencido a receber, menos o vencido a pagar.
Saldo projetado no fim	O Saldo hoje mais os títulos e os pedidos em aberto até o fim do período.

O saldo inicial da conta compõe o saldo, mas não conta como entrada: ele não aparece em Entradas realizadas. As transferências entre contas também ficam fora das entradas e das saídas, e se anulam quando você olha todas as contas.

Em seguida, os gráficos:

• Entradas e saídas por período, em colunas, com as séries Entradas realizadas, Saídas realizadas, Títulos a receber, Títulos a pagar, Pedidos a receber, Pedidos a pagar e Transferências (líquido).
• Evolução do saldo, em linha, com três séries: Saldo realizado, Projetado (títulos) e Projetado (títulos e pedidos). A primeira vai até hoje, e as duas projeções começam em hoje.

Por fim, a grade Lançamentos e títulos do período: “Realizado, transferências e títulos/pedidos a vencer.” Cada linha traz o Tipo — Saldo inicial, Realizado, Transferência, Título ou Pedido —, a Data, a Conta, o Histórico, o Parceiro, a Entrada, a Saída, o Valor e a Origem, que diz de onde veio: um lançamento ou um título. Clique numa linha para abrir o Detalhe do lançamento.

Quem vê o painel

Veem o painel o usuário master, o dono do painel e quem recebeu a concessão de acesso a ele na tela de ACL. Se o Fluxo de Caixa não aparece para você, peça a quem administra o sistema que conceda o acesso.

Problemas comuns

O painel está vazio. Faltou executar com os filtros.

O saldo projetado não bate com o que eu esperava. Confira o que entra nele: só conta o que está em aberto até o fim do Período, e os pedidos — as provisões dos pedidos aprovados — entram além dos títulos. Para ver o saldo só com títulos, leia a série Projetado (títulos) do gráfico Evolução do saldo.

Um pedido faturado sumiu da série de pedidos. É o esperado: depois do faturamento, o que ele tinha de provisão passa a ser título e aparece em Títulos.