Apurar e pagar as comissões do período

A tela Apuração de Comissões, em Comercial › Rotinas, calcula o que vendedores e gerentes têm a receber a partir das vendas, das baixas dos títulos e das devoluções. Você confere, aprova e fecha o período: o sistema gera um título a pagar para cada beneficiário.

Antes, configure as regras de comissão.

Como o cálculo funciona

• O cálculo é por item do documento e por participante (vendedor e gerente), pelas Regras de Comissão ou, sem regra, pelo percentual do cadastro do vendedor.
• Só geram comissão os documentos cuja operação tem Gera comissão marcado.
• O momento vem do cadastro do vendedor, Comissão nasce: na emissão ou na baixa (em branco, na baixa). Na baixa, a comissão acompanha a proporção recebida.
• Devolução reduz a comissão do item devolvido, com o mesmo percentual da venda.
• Cancelar o documento cancela a comissão ainda apurada. A comissão já aprovada ou paga não muda: recebe um ajuste na competência atual. O mesmo vale para qualquer recálculo que mude uma linha já aprovada.
• As situações são Apurada, Liberada (a linha aprovada) e Paga (quando o título de comissão é baixado).

Passo a passo

1. Informe a competência, a empresa e, se quiser, o vendedor e a situação (Todas, Apurada, Liberada ou Paga); clique em Filtrar.
2. Confira os totais (apurado, aprovado, pago) e expanda um documento para ver item e participante; a coluna Regra aplicada diz de onde veio o percentual.
3. Use Recalcular documento ou Recalcular período quando houver mudança de regra ou de documento.
4. Marque as linhas e clique em Aprovar selecionadas (ou Desaprovar selecionadas, enquanto não houver título).
5. Clique em Fechar período, informe natureza, tipo de título e vencimento. O sistema gera um título a pagar por beneficiário e mostra os que ficaram de fora, por exemplo por falta de parceiro.
6. Para desfazer o fechamento, use Reabrir no título, enquanto ele não tiver baixa.

Exportar Excel leva a lista para planilha.

Regras que valem a pena saber

• Recalcular período e Fechar período exigem empresa e competência completas.
• Vendedor sem parceiro vinculado não recebe título: aparece no relatório do fechamento.
• Soma negativa ou zero (por devoluções) não gera título.
• Beneficiário pessoa jurídica recebe um alerta de IRRF.
• Não se reabre título baixado, parcial ou renegociado. O botão Reabrir o título não aparece em título já baixado (as linhas estão como Paga): estorne a baixa no financeiro antes.
• Filtrar relê também os documentos expandidos, que passam a mostrar a situação atual sem recolher e abrir de novo.
• A tabela de comissões não se edita pelo cadastro: só o cálculo grava nela.

Permissões

Consultar na tela vê a apuração; alterar recalcula, aprova, fecha e reabre. Para fechar e reabrir, o usuário também precisa de incluir/alterar em títulos financeiros.

Problemas comuns

O vendedor não aparece no fechamento. Falta o Parceiro do vendedor no cadastro dele; sem parceiro, só o relatório mostra a comissão.

Nenhuma comissão apareceu para o documento. Veja se a operação tem Gera comissão e, se a comissão nasce na baixa, se o título já foi baixado.