Conferir o saldo a receber em aberto, total e por cliente, pelo chat de IA

Quando você pergunta ao chat de IA quanto há a receber em aberto, ele não monta a conta do zero: usa uma consulta pronta, que devolve duas informações. Este artigo mostra como ler essa resposta e como pedir a mesma informação por cliente. Para o passo a passo de perguntar pelo chat, veja também consultar títulos em aberto pelo chat de IA e perguntar ao chat por títulos em aberto.

O que a resposta traz

A resposta tem duas informações:

• Títulos em aberto — a quantidade de títulos;
• Valor em aberto — a soma do que ainda falta receber.

O Valor em aberto é a soma do saldo efetivo de cada título, e não do valor cheio. O saldo efetivo é o saldo gravado no título. Quando o título nunca foi baixado e não tem saldo gravado, vale o valor do título menos o que já foi baixado.

Exemplo fictício: um título de R$ 1.000,00 que já recebeu uma baixa parcial de R$ 400,00 entra com R$ 600,00. Se esse fosse o único título em aberto, a resposta seria 1 título e R$ 600,00.

No resumo que acompanha a resposta, as colunas de contagem (como Total Títulos em Aberto, quantidade ou registros) aparecem como número simples, por exemplo 39, e nunca em reais. Só o valor monetário aparece formatado em reais.

Quais títulos contam como em aberto

Um título entra na conta quando:

• a situação é Aberto; ou
• a situação é Baixa parcial (“Baixa parcial (ainda em aberto pelo saldo)”); ou
• a situação está vazia e o saldo efetivo é maior que zero.

Ficam de fora:

• a Provisão (“Previsto — projeção de caixa, ainda não é obrigação firme”), que nunca entra;
• os títulos cancelados, baixados, renegociados e agrupados;
• o título baixado com desconto, porque quem manda é a situação.

Para conferir um título na carteira, use Contas a Pagar e Receber.

Pedir a divisão por cliente

Depois da resposta com o total, peça “por cliente”. O pedido funciona como continuação da pergunta anterior: o chat mantém os filtros dela (período, situação, operação) e muda só a divisão por cliente. Ele deve dizer no texto da resposta quais filtros continuaram valendo; confira essa frase antes de usar os números.

As palavras cliente, parceiro e fornecedor levam ao mesmo agrupamento por parceiro.

A resposta traz as colunas Cliente, Títulos em aberto e Valor em aberto, ordenadas pelo valor em aberto, do maior para o menor.

• A divisão não perde ninguém: um título cujo parceiro não tem correspondência no cadastro continua na lista. Quando falta o nome, o rótulo do cliente é Parceiro seguido do código, por exemplo “Parceiro 123” (código fictício).
• A soma de todos os clientes fecha com o total geral da pergunta anterior. Se não fechar, vale a pena repetir a pergunta e conferir os filtros que o chat disse ter mantido.

Quando você quer o valor original

Por padrão, o chat soma o saldo. Ele é impedido de responder com o valor cheio por engano: se a consulta de título em aberto somar o valor de face sem que você tenha pedido, ela é recusada e volta ao assistente com a instrução de somar o saldo efetivo. Da mesma forma, uma consulta que agrupa por parceiro sem preservar os títulos de parceiros sem cadastro é recusada, porque o total não fecharia.

Se você quer mesmo o valor cheio, peça explicitamente o valor original, o valor de face ou o valor bruto dos títulos em aberto. Nesse caso o chat pode somar o valor cheio, e o resultado será maior que o saldo quando houver baixa parcial.

Problemas comuns

O total do chat é maior que o que ainda falta receber. Veja se a pergunta pediu “valor original”, “valor de face” ou “valor bruto”. Sem esses termos, o chat soma o saldo.

Um título não entrou na conta. Confira a situação dele: cancelado, baixado, renegociado, agrupado e provisão ficam de fora.

A quantidade apareceu como valor em reais. Colunas de contagem são mostradas como número. Se algo assim aparecer, confira o nome da coluna e repita a pergunta.